金陵药业：2015年第三季度报告正文

金陵药业(000919)公告正文 金陵药业:2015年第三季度报告正文 公告日期 2015-10-27 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2015-027 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3，797，208，447.07 3，622，217，110.96 4.83% 归属于上市公司股东的净资产 2，396，832，490.58 2，320，642，964.82 3.28% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 781，130，279.53 15.21% 2，349，002，156.12 14.05% 归属于上市公司股东的净利润 46，029，010.66 -11.94% 161，946，157.51 0.15% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 46，786，468.03 30.39% 146，542，434.05 0.77% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 157，031，902.10 -3.97% (元) 基本每股收益(元/股) 0.0913 -11.96% 0.3213 0.16% 稀释每股收益(元/股) 0.0913 -11.96% 0.3213 0.16% 加权平均净资产收益率 2.01% -0.39% 6.82% -0.35% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 9，192，197.48 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统 4，889，500.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 23，088，846.23 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2，109，378.38 减:所得税影响额 8，694，251.98 少数股东权益影响额(税后) 10，963，189.89 3 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 合计 15，403，723.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 25，149 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南京新工投资集 国有法人 45.23% 227，943，839 0 团有限责任公司 福州市投资管理 国有法人 4.94% 24，920，000 0 公司 中化蓝天集团有 国家 3.09% 15，588，765 0 限公司 合肥市工业投资 国家 2.97% 14，961，234 0 控股有限公司 中央汇金投资有 其他 2.75% 13，840，600 0 限责任公司 中国人寿保险股 份有限公司-传 统-普通保险产 其他 1.94% 9，786，720 0 品-005L-CT001 深 全国社保基金四 其他 1.75% 8，800，000 0 零四组合 太平人寿保险有 限公司-分红- 其他 0.99% 5，000，066 0 个险分红 中国证券金融股 其他 0.81% 4，071，591 0 份有限公司 4 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 工银瑞信基金- 农业银行-工银 其他 0.80% 4，007，100 0 瑞信中证金融资 产管理计划 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 南京新工投资集团有限责任公司 227，943，839 人民币普通股 227，943，839 福州市投资管理公司 24，920，000 人民币普通股 24，920，000 中化蓝天集团有限公司 15，588，765 人民币普通股 15，588，765 合肥市工业投资控股有限公司 14，961，234 人民币普通股 14，961，234 中央汇金投资有限责任公司 13，840，600 人民币普通股 13，840，600 中国人寿保险股份有限公司-传 9，786，720 人民币普通股 9，786，720 统-普通保险产品-005L-CT001 深 全国社保基金四零四组合 8，800，000 人民币普通股 8，800，000 太平人寿保险有限公司-分红- 5，000，066 人民币普通股 5，000，066 个险分红 中国证券金融股份有限公司 4，071，591 人民币普通股 4，071，591 工银瑞信基金-农业银行-工银 4，007，100 人民币普通股 4，007，100 瑞信中证金融资产管理计划 前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司为本公司控股股东。 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动 说明 人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降57.01%，主要原因是公司本期 证券投资余额减少所致。 2.本报告期末应收账款较年初上升45.17%，主要原因是公司本期药品销售未到收款期所致。 3.本报告期末预付款项较年初上升44.82%，主要原因是公司本期较多采用预付款形式进行采购所致。 4.本报告期末其他应收款较年初上升50.35%，主要原因是公司子公司其他应收款增加所致。 5.本报告期末一年内到期的非流动资产较年初上升200%，主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持 有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资增加所致。 6.本报告期末其他流动资产较年初上升40.52%，主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 持有的一年以内到期的银行理财产品增加所致。 7.本报告期末在建工程较年初上升57.71%，主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院在建 工程增加所致。 8.本报告期末长期待摊费用较年初上升81.9%，主要原因是公司子公司金陵大药房租入的店面装修改造费用 增加所致。 9.本报告期末其他非流动资产较年初下降71.73%，主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的集 合资金信托产品投资因将一年内到期而重分类为一年内到期的非流动资产及预付土地款完成结算所致。 10.本报告期末应付票据较年初上升177.63%，主要原因是子公司鼓楼医院集团仪征医院和安庆市石化医院 的应付票据增加所致。 11.本报告期末应付账款较年初上升40.26%，主要原因是子公司南京华东医药有限公司的应付账款增加所 致。 12.本报告期末预收款项较年初下降58.77%，主要原因是公司采取预收款形式进行结算的业务减少所致。 13.本报告期末应交税费较年初下降40.91%，主要原因是公司子公司安庆医院代扣缴的原股东股权转让个人 所得税本年完成缴纳所致。 14.本报告期末应付利息较年初下降49.89%，主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院应付 利息完成支付所致。 15.本报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降96.48%，主要原因是公司母公司偿还了一年内到期的长 期借款所致。 16.本报告期末专项应付款较年初下降78.61%，主要原因是公司母公司专项应付款完成结转所致。 17.本报告期财务费用较上年同期上升44.17%，主要原因是公司本期用于购买一年以内到期的银行理财产品 的资金增加造成利息收入相应减少所致。 18.本报告期资产减值损失较上年同期下降106.65%，主要原因是公司本期存货跌价损失准备减少所致。 19.本报告期公允价值变动收益较上年同期下降1239.84%，主要原因是受市场波动影响，公司本期证券投资 公允价值变动收益下降较多所致。 20.本报告期投资收益较上年同期上升159.25%，主要原因是公司本期转让合肥利民制药有限公司100%股权 的投资收益增加及完成出售的证券投资收益增加所致。 21.本报告期营业外收入较上年同期上升182.73%，主要原因是公司本期财政补贴收入增加所致。 22.本报告期营业外支出较上年同期上升68.37%，主要原因是本期公司子公司非流动资产处置损失和赔款支 出增加所致。 6 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 23.本报告期所得税费用较上年同期上升30.38%，主要原因是公司子公司本期利润总额增加较多所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 对于本公司持 有的中山制药、 白敬宇制药和 艾德凯腾股权， 如上述公司在 三年内实现盈 利，则本公司承 诺在三年内，优 先但不限于按 照下述方式解 决业已存在的 同业竞争:通过 资产收购、股权 转让等途径将 南京新工投资 收购报告书或权益变动报告书中所作承 本公司持有的 2014 年 08 月 04 集团有限责任 五年 正常履行中 诺 中山制药、白敬 日 公司 宇制药和艾德 凯腾股权置入 金陵药业或转 让至无关第三 方。如上述公司 有公司在三年 内未实现盈利， 为充分保障金 陵药业利益，本 公司承诺待该 公司扣除非经 常损益后的年 度净利润为正 数后的 6 个月 7 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 内，由金陵药业 优先选择收购。 若金陵药业放 弃优先收购的 权利，或该公司 五年内未能够 实现赢利，本公 司承诺由金陵 药业托管该公 司或转让至无 关联第三方。 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 南京新工投资 自承诺之日起 6 2015 年 07 月 09 其他对公司中小股东所作承诺 集团有限责任 个月内不减持 6 个月内 正常履行中 日 公司 金陵药业股票 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 (如有) 四、对 2015 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目 华泰紫金 14，253，01 39，838，98 14，287，50 14，287，50 383，455.6 交易性金 基金 940018 22.57% 18.82% 投资 天天发 A 0.19 7.84 1.39 1.39 9 融资产 11，341，16 3，076，210 11，423，29 11，423，29 交易性金 基金 003003 华夏现金 1.74% 15.05% 82，129.05 投资 4.32 .19 3.37 3.37 融资产 20，488，67 11，274，40 -9，172，87 交易性金 股票 603005 晶方科技 0.00% 340，000 14.85% 投资 4.00 0.00 4.00 融资产 8，956，002 8，092，000 -846，802. 交易性金 股票 600166 福田汽车 0.00% 1，400，000 10.66% 投资 .57 .00 57 融资产 7，867，473 7，332，290 184，816.3 交易性金 债券 122009 08 新湖债 8，900 5.14% 7，030 9.66% 投资 .66 .00 4 融资产 8 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 7，858，356 4，791，000 -3，067，35 交易性金 股票 600998 九州通 0.00% 300，000 6.31% 投资 .43 .00 6.43 融资产 6，125，056 4，596，800 -1，528，25 交易性金 股票 600150 中国船舶 0.00% 130，000 6.06% 投资 .60 .00 6.60 融资产 4，839，298 3，560，000 -1，279，29 交易性金 股票 000554 泰山石油 0.00% 400，000 4.69% 投资 .33 .00 8.33 融资产 3，585，019 3，148，700 -430，319. 交易性金 股票 002296 辉煌科技 0.00% 230，000 4.15% 投资 .51 .00 51 融资产 15 恒大 1，631，578 1，613，111 -18，467.0 交易性金 债券 122392 0.00% 15，730 2.13% 投资 02 .52 .50 2 融资产 6，615，139 7，268，300 5，787，786 -714，557. 期末持有的其他证券投资 -- 1，103，632 -- -- -- .21 .04 .21 00 93，560，77 50，192，39 29，637，18 75，906，88 -16，407，5 合计 -- -- -- -- 3.34 8.07 6.76 2.47 30.38 证券投资审批董事会公告披露 2008 年 03 月 25 日 日期 证券投资审批股东会公告披露 2008 年 05 月 10 日 日期(如有) 六、持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司 公司类别 最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股数量 期末持股比 期末账面值 报告期损 会计核算科目 股份来 名称 (元) (股) 比例 (股) 例 (元) 益(元) 源 南京银行股 商业银行 941，265.00 362，500 0.01% 362，500 0.01% 5，259，875 可供出售金融资 投资 份有限公司 -产 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 2015 年 07 月 15 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人 多位个人投资者 公司经营情况 9 金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 2015 年 07 月 17 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人 多位个人投资者 公司经营情况 2015 年 07 月 22 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人 多位个人投资者 公司经营情况 2015 年 08 月 05 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人 多位个人投资者 公司经营情况 2015 年 08 月 11 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人 多位个人投资者 公司经营情况 2015 年 08 月 20 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人 多位个人投资者 公司经营情况 2015 年 08 月 27 日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人 多位个人投资者 公司经营情况 10